财务部门职能职责
日期:2012-03-22 13:32
，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。
8、按时完成领导交办的各项工作。
B、资金管理职责
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
2 、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。
3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序
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