财务管理及内控制度
日期:2012-03-22 11:47
工程款;支付时应由项目负责人申请，主管经理在预算核定的范围内签批。
第七十五条 公司资金一律不得外借，如特殊情况必须借款的，由股东大会或董事会讨论通过后方可实施。母公司、控股子公司之间临时拆借，由总经理批准后方可实施。
第七十六条 银行贷款根据董事会决议，由总经理组织实施。
第七十七条 现金出纳与现金记帐必须职务分离;现金折扣必须经过适当的审批手续。
第七十八条 每日及时记录现金收入，现金收入记录要严格实行内部复核。
第七十九条 定期对现金进行盘点并与帐面余额核对。
第八十条 定期取得银行对帐单，编制银行存款余额调节表。
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