财务管理及内控制度
日期:2012-03-22 11:47
笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。公司财务按月与银行对帐单核对，未达帐项，应作出调节表，逐笔调节平衡。
第二十八条 财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支票等付出款项，一律凭付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记帐备查，付款审批单由项目经办人负责办理报批，由总经理签字或其授权人签字方可生效。
第二十九条 公司所需借款不应由独家金融机构或非金融机构供应，以为分散借款风险，保证借款来源。
第三十条 本公司对金融机构提供书面或口头信息,限由财务总监或其指定代理人统一办理。
第三十一条 资金调度人员应及时了解公司资
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